出纳专员岗位职责合集15篇

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出纳专员岗位职责合集15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员岗位职责合集15篇

出纳专员岗位职责1

　　岗位职责

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的'事项。

出纳专员岗位职责2

　　1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；

　　2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；

　　3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　4、妥善保管印章、支票和承兑汇票；

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责3

　　1.银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2.账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

　　3.账单管理：每月银行对账单和回单的领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5.文件归档：负责相关财务资料的.汇总、装订、保存、归档等;

　　6.其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责4

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的.支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的'相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳专员岗位职责6

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的`办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责7

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的'缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、根据领导要求，执行并完善公司的人事制度与计划，，员工社会保障福利等方面的管理工作;

　　5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;

　　6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

　　7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;

　　2、熟练使用常用办公软件;

　　3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;

　　4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的.执行力及职业素养;

　　5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责:

　　负责新城发展财务共享中心出纳工作

　　1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳专员岗位职责10

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的'公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责11

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责12

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责13

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的`费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责14

　　负责与银行的'一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责15

　　1、送支票、提现、结汇等；

　　2、登记现金和银行日记账；

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；

　　4、做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；

　　6、负责工资、提成等发放工作；

　　7、日常采购管理

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