往来核算岗位职责

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往来核算岗位职责

　　在当下社会，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编整理的往来核算岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

往来核算岗位职责

往来核算岗位职责1

　　1、根据采购部提供的供应商认证表在sap系统录入

　　2、根据采购部的合同、物料采购需求表在sap系统审核采购订单草稿并添加

　　3、根据采购部提供的`合同，用款申请单、sap系统的预付款申请单审核确认

　　4、根据采购部提供的付款申请单进行审核确认，和采购部协调和供应商进行对账

　　5、根据销售助理提供的合同、到货证明给客户开票，根据发票在sap中做应收发票

　　6、根据采购部提供的合同、转仓单、供应商发票经审核后在sap做应付发票，将当月所有的进项发票进行认证

　　7、根据客户付的货款在sap中做收款核销，收集销售提供到货证明、售后提供竣工报告。

　　8、编制报表，装订凭证等。

　　9、配合财务部其他日常工作

往来核算岗位职责2

　　1、及时处理各项往来经济业务（含备用金管理），负责登记结转往来帐，保证与各单位往来相符。

　　2、定期清对往来帐项，保证往来帐款清晰，做到帐帐、帐证、帐表相符。

　　3、定期结算各项往来款项，并做好相关台帐，定期提供往来款项应收、已收资料。

　　4、做好往来欠款清欠工作。

　　5、协助做好内部审计工作。

　　6、做好公司会计电算化软件、硬件管理工作。

　　7、完成领导交办的其它工作。

往来核算岗位职责3

　　1.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗收人”、“药品收人'、“其他收人”明细核算，按会计科目规定的核算内容，在主管会计的组织指导下，完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证，审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。

　　2.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算，并负责按单位或个人或会计科目规定的内容，进行明细核算。经常与往来单位或个人，核对往来账余额，督促往来单位或个人及时结清往来账款，原则h做到往来账款当年结清。

　　3.审核支出记账凭证。

　　4.负责自费病人欠费管理。

　　5.负责住院收费收据的'收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

　　6.负责自制收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

　　7.做好领导交办的其他工作。

往来核算岗位职责4

　　1、月初完成收入、卡券的往来核准、成本的.核算及进项税核对、银行往来帐的核对，保证月结工作的顺利完成；

　　2、每月及时准确地与供应商、下属单位的对账并出具结算单，并负责相关帐务处理；

　　3、每月按时编制资金往来计划表，并协助资金下拨安排；

　　4、负责凭证的整理、装订和保管；

　　5、完成上级领导分配的临时工作任务。

往来核算岗位职责5

　　1 复核进仓单，审核无误后加盖印章并审核系统

　　2 复核出仓单，审核无误后加盖印章并审核系统

　　3 仓库印章管理

　　4 仓储部日常资金、发票管理

　　5 应收付账务处理及异常情况及时跟进提醒

　　6 srp会计处理

　　7 编制仓储经营报表

　　8 负责抽查仓储资料，复核档案管理员检查执行情况

　　9 废料登记管理

　　10 核算仓库劳务费

　　11 仓储专项检查及反馈

　　12 协助管控日常行政事务

往来核算岗位职责6

　　1、负责公司成本费用核算，审核原始凭证，填制记帐凭证;

　　2、负责公司往来账务核算，应收应付账龄分析，定期与业务部门沟通、核对、催收;

　　3、负责提供财务报表编制支撑;

　　4、负责完成领导布置的其他任务。

往来核算岗位职责7

　　1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。

　　2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。

　　3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。

　　4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。

　　5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。

　　6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的.打印、装订、保管工作。

　　7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

往来核算岗位职责8

　　1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账；

　　2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清楚；

　　3、熟悉了解电商业务的核对；

　　4、对于各部门提交的.费用单，认真核实与门店的扣款数据，确保数据真实，准确；

　　5、整理往来明细余额，及时与相关人员核对是否一致并跟踪；

　　6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作。

往来核算岗位职责9

　　1、采购进货应付发票、及直运、退货等发票生成，物资采购、库存商品、应付款确认入账，审核系统生成记账凭证;

　　2、付款单录入系统及确认入账;

　　3、接收供应商发送的对账清单，进行对账工作;

　　4、与采购专员进行沟通，核实对账差异，完成对账工作;

　　5、按照规定的`付款周期，及时将对账结果登记发票台账，为供应商进行排款;

　　6、提请账期付款申请，审核供应商所有付款及其他供应商相关流程。

　　7、供应商账期及信用分析;

　　8、预付账款的追踪及异常管理。

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