(合集)专项资金会计岗位职责15篇

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(合集)专项资金会计岗位职责15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的专项资金会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

(合集)专项资金会计岗位职责15篇

专项资金会计岗位职责1

　　1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

　　2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

　　3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

　　4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

　　5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

专项资金会计岗位职责2

　　1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。

　　2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况

　　3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。

　　4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

　　5、其他临时性工作

专项资金会计岗位职责3

　　1、负责集团资金统筹管理工作;

　　2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

　　3、负责规范各银行账户支付流程;

　　4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

　　5、负责集团贷款工作。

专项资金会计岗位职责4

　　1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

　　2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

　　3提供有关资金状况的'信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

　　4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

　　5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;

　　6完成领导交办的其他事项。

专项资金会计岗位职责5

　　一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策，掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理，并按会计制度规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿；在财务经理指导下，会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度；设置与掌管总分类帐簿。

　　二、设计本公司的会计核算形式，负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证，组织建立会计凭证传递程序；进行有关业务的综合汇总工作，定期编制总帐科目汇总表试算平衡；核对各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，记帐、结帐工作符合会计制度要求。

　　三、定期进行帐项调整，在结清应结账户的基础上，根据账簿记录和有关资料，编制资产负债表、利润表和现金流量表，并结合有关计划资料和公司经营趋势，对公司财务动作状况进行总体分析，按制度规定撰写财务评价。

　　四、根据财务分析资料，编写财务情况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册，经财务经理、总经理审阅签署后，按期报送给指定单位。

　　五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测，括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

　　六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测，编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

　　七、认真贯彻《会计档案管理办法》，负责统一管理保存在会计部门的会计档案；按《会计档案管理办法》要求，科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，负责编制移交清册，认真办理移交手续。

　　八、承办财务经理交办的.其他工作。

　　会计核算岗位工作职责

　　1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

　　2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

　　3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

　　4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

　　5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

　　6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

　　7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

　　8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

　　9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

专项资金会计岗位职责6

　　1、收付款管理；每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果。

　　2、报表出具维护；负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

　　3、金蝶ERP系统操作维护；收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

　　4、账户管理；负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

　　5、门店收银管理；每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

专项资金会计岗位职责7

　　1、定期依据审批完成的报销单，给员工进行银报销。

　　2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的.备款。

　　3、每日更新外汇台账。

　　4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及银一致。

　　5、每月进行银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

　　6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

　　7、根据领导资金安排进行资金银调拨划转。

专项资金会计岗位职责8

　　1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的.收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责9

　　1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的`编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制；

　　2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计；

　　3、负责往来账款的追踪、回收及支付，汇票管理相关；

　　4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核；

　　5、进项税发票勾选，外币收付及核销；

　　6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

专项资金会计岗位职责10

　　1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

　　2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;

　　3、月末按要求编制相应的.科目分析报表，确保账实相符、账表相符;

　　4、按要求时间完成月结及年结工作。

专项资金会计岗位职责11

　　负责现金的收支及记录。

　　管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

　　处理网银付款单据制单。

　　定期核对银行余额。

　　根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

　　根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

　　记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

　　销售收款信息查询及通知。

　　根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

专项资金会计岗位职责12

　　1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，根据授权人员审核签章的收付凭证进行复核和结算操作； 2、保管和管理与收付费业务相关的单证、票据，保证财务单证的有效管理和使用；

　　3、规范公司银行帐户的使用、维护以及银行合作关系的维护，保证资金结算的'及时性和规范性；

　　4、协助制订和完善公司资金管理制度及管理流程，并对公司内部各机构的资金工作执行进行监督管理，保证资金的安全使用；

　　5、对资金进行集中管理和划转，向公司管理层提供资金预测报表，以提高资金使用效率；

　　6、及时与各银行进行定期对账，确保各银行账户余额的准确性；

　　7、会同相关部门进行其他公司资产的核查，保证账实相符。 8、编制收入相关的定期经营报表。

专项资金会计岗位职责13

　　1、负责编制各公司《资金日报表》，并汇总后上报给集团资金部；

　　2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作；

　　3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额，做到日清月结；

　　4、负责所属公司银行回单打印及领取；

　　5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对，并编制银行存款余额调节表；月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额，并编制现金盘点表；

　　6、负责各项结算票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整登记，以及银行印鉴的安全管理；

　　7、负责开立银行账户及账户年检，银行U盾的`使用及保管；在财务经理领导下，配合集团资金部实施资金统一调拨；

　　8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作；协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务；完成领导布置的其他事宜。

专项资金会计岗位职责14

　　收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作，定期进行差异披露及出具处理结果;

　　报表出具维护;负责办理资金收付结算工作，每日出具资金日报表，定期对门店备用金核对、盘点。

　　金蝶ERP系统操作维护;收付款，资金调拨，现金流量表的维护。

　　账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

　　门店收银管理;每日店面现金及时缴存，门店退款审核，关注沟通门店收款质量。

专项资金会计岗位职责15

　　1编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的'收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

　　2合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

　　3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

　　4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

　　5负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

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