出纳管理岗位职责

　　在现在的社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的出纳管理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳管理岗位职责

出纳管理岗位职责1

　　出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的'开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳管理岗位职责2

　　1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行；

　　2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；

　　3、清点各部门交来的.各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；

　　4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；

　　5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；

　　6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；

　　7、银行帐户的开户与销户；

　　8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；

　　10、收集资金预算数据，编制资金预算表；

　　11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；

　　12、每月15日前按时装订会计凭证；

　　13、积极配合审计工作；经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据；

　　14、完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；

　　15、完成直接上级交办的临时任务。

出纳管理岗位职责3

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的.登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳管理岗位职责4

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的'开户与销户；

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳管理岗位职责5

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的'工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳管理岗位职责6

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作；税局日常涉税事项工作；

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算；

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳管理岗位职责7

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的'使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳管理岗位职责8

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据；

　　2、财务凭证和账册的装订和保管；

　　3、负责相关税务的'开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作；

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作；

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳管理岗位职责9

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的`其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳管理岗位职责10

　　1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的。准确性、合法性。

　　2、负责日常现金及银行收支结算业务；积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3、负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4、负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5、保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7、完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳管理岗位职责11

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的`登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳管理岗位职责12

　　1.依据公司财务战略规划及年度工作计划，负责公司年度预算编制、调整、跟进、分析;

　　2.对业务部门进行经营业绩分析、评价和考核;

　　3.提供经营决策财务数据及财务报告;

　　4.制定资金计划并跟进，满足公司资金管理需求;

　　5.梳理财务流程，就内控流程制定、监督提出合理化建议;

　　6.根据需要，负责财务部项目性任务，按时推进落实;

　　7.领导交代的其他任务。

出纳管理岗位职责13

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的.所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

出纳管理岗位职责14

　　1、负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

　　2、收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结；及时与银行定期对账；

　　3、登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

　　4、负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作；

　　5、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

　　6、到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

　　7、固定资产、办公用品、低值易耗品的`帐务管理、核对与盘点；

　　8、负责发票购买与开具工作；

　　9、完成其他由上级主管指派的工作。

出纳管理岗位职责15

　　职责描述:

　　1. 全面主持公司财务管理部部门工作;

　　2. 拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

　　3. 实施公司会计核算工作,按公司规定进行财务审批;

　　4. 组织公司财务报告的编写与信息披露,根据公司经营情况提出财务建议;

　　5. 研究各地税收政策,根据公司业务发展做好纳税筹划,拟定税收方案;

　　6. 组织管理公司资金,提高资金使用效率,增加资金融资渠道;

　　7. 规划部门组织架构及人员编制,落实部门员工培养计划;

　　8. 公司领导安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1. 全日制本科及以上学历,财务管理相关专业;

　　2. 具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

　　3. 具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

　　4. 熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

　　5. 具有资金融资渠道优势者优先;

　　6. 具有较强的`责任感和沟通能力。

　　财务管理总监岗位

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