资金出纳岗位职责

资金出纳岗位职责锦集[2篇]

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的资金出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

资金出纳岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的.付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、保管网银U盾；每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。

　　任职要求：

　　1、中专及以上学历，会计学或其他财经类专业；

　　2、一年及以上出纳岗位工作经验，熟悉常用国际结算方式及流程；

　　3、工作细致认真，有良好的责任心。

资金出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的'开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　任职要求：

　　1.全日制本科及以上学历，财务管理、预算管理等财务类相关专业；

　　2.熟悉精通销售财务核算、预算、税务管理及业务管理流程，有良好沟通能力，精通办公软件操作及应用；

　　3.需要获得“会计师职称”资格证书；

　　4、具有良好社交沟通能力，对风险意识较强，善于数据分析与总结；

　　5、要求在 财务及相关 岗位工作 2 年以上。；

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