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公安机关会计岗位职责
本文摘要:.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出... 为进一步做好会计核算工作，规范会计基础工作，根据会计制度的有关规定，结合我局会计工作实际，制订了xx-x市气象局财务人员岗位职责如下：
一、财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。
4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
财务部门的岗位职责
财务室各岗位的工作职责
（一）、财务总监岗位职责
1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制；
2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准；
3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程；
4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系；
5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理；
6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；
7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。
（二）、外帐会计岗位职责
1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整；
2. 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核； 3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿；
4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将
数据信息传递给领导；
5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息；
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作；
6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档；
7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放；
8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况；
8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。
9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。
10.完成公司领导交办的其他工作。
（三）、内帐会计岗位职责
1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督；
2.负责公司每笔费用的审核与登；
3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对；
4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。
（四）、出纳岗位职责
1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；
2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表；
3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
4.公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
5.出纳必须严格按照国家《国家现金管理条例》的规定，从银行提取公司日常开支备用金；
6.出纳不得坐支现金；
7.办理员工费用的报销；
8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取；
9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章；
10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账；
11.完成领导交给的其他事项。
（五）、会计助理岗位职责
1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账；
2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表；
3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表；
4.办理工商、税务、银行等部门企业年审、变更、报税、购买发票等业务；
5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正；
7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性；
8.完成领导和财务室交办的其他任务。
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