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资金会计岗位职责

时间:2023-04-04 10:41:27 艳盈 岗位职责 我要投稿

资金会计岗位职责(精选30篇)

  随着社会一步步向前发展,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编为大家整理的资金会计岗位职责,希望对大家有所帮助。

资金会计岗位职责(精选30篇)

  资金会计岗位职责 篇1

  1.负责日常收付等资金结算及网上银行的`使用和维护。

  2.现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

  3 编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

  4.关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规

  5.完成领导交办的工作

  资金会计岗位职责 篇2

  1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

  2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

  3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;

  4、负责发票真伪的'审核以及业务真实性初级审核;

  5、进项税发票勾选,外币收付及核销;

  6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。

  资金会计岗位职责 篇3

  1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

  2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

  3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

  4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

  5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。

  资金会计岗位职责 篇4

  负责现金的收支及记录。

  管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

  处理网银付款单据制单。

  定期核对银行余额。

  根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。

  根据公司政策,制定远期外汇合约计划。

  记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

  销售收款信息查询及通知。

  根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。

  资金会计岗位职责 篇5

  收付款管理;每日营业款核对、监督门店收银工作,定期进行差异披露及出具处理结果;

  报表出具维护;负责办理资金收付结算工作,每日出具资金日报表,定期对门店备用金核对、盘点。

  金蝶ERP系统操作维护;收付款,资金调拨,现金流量表的维护。

  账户管理;负责银行回单、对账单等工作。审核跟进各子分公司银行账户的设立、变更及注销。

  门店收银管理;每日店面现金及时缴存,门店退款审核,关注沟通门店收款质量。

  资金会计岗位职责 篇6

  1、严格按照公司制度的.要求审核各种费用申请单据,确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

  2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理,确保数据的合理性、正确性以及有效性;

  3、月末按要求编制相应的科目分析报表,确保账实相符、账表相符;

  4、按要求时间完成月结及年结工作。

  资金会计岗位职责 篇7

  1、负责资金相关SOP的建立和完善;

  2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。

  3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;

  4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;

  5、每月进行利息的测算,并下发给各城市分公司;

  6、负责组内人员的督导和凭证的.审核;

  7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

  8、解答和指导外埠相关的问题;

  9、其他领导交办的工作。

  资金会计岗位职责 篇8

  1、负责编制各公司《资金日报表》,并汇总后上报给集团资金部;

  2、负责所属公司库存现金、银行存款的日常收付及日记账的登记工作;

  3、负责当日盘点库存现金、银行存款余额,做到日清月结;

  4、负责所属公司银行回单打印及领取;

  5、负责每月与各银行进行银行存款余额的核对,并编制银行存款余额调节表;月末与会计核对库存现金、银行存款日记账的发生额与余额,并编制现金盘点表;

  6、负责各项结算票据的`购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整登记,以及银行印鉴的安全管理;

  7、负责开立银行账户及账户年检,银行U盾的使用及保管;在财务经理领导下,配合集团资金部实施资金统一调拨;

  8、负责配合其它部门开具汇票、保函等资金支付相关工作;协助部门同事开展与财务相关的其他经济业务;完成领导布置的其他事宜。

  资金会计岗位职责 篇9

  1、编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的'收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。

  2、合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。

  3、监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制

  4、负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。

  5、负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。

  资金会计岗位职责 篇10

  1.审核各部门付款款项

  2.维护各部门资金明细账

  3.跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况

  4.跟进各部门人员工资核算

  5.配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。

  资金会计岗位职责 篇11

  1 办理现金收付和银行结算业务:包括借支、报销、货款等支付,相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况,登记现金及银行日记账;

  2 银行相关业务办理:办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

  3提供有关资金状况的信息:编制资金日报表、查询各账户的存款余额,以保证资金的'合理调度;收支信息的提供,包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

  4现金、票据及印章保管:妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对,保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

  5银行账户的管理及维护:妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账,有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册,存档保管;

  6 完成领导交办的其他事项。

  资金会计岗位职责 篇12

  1.负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作;

  2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

  3.负责跟进银行的.各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

  4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

  5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

  资金会计岗位职责 篇13

  1、负责集团资金统筹管理工作;

  2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

  3、负责规范各银行账户支付流程;

  4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

  5、负责集团贷款工作。

  资金会计岗位职责 篇14

  工作职责:

  1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;

  2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;

  3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;

  4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;

  5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;

  6、完成领导交办的`其他工作。

  岗位要求:

  1、财务类专业大专以上学历,接受xx年毕业应届生;

  2、 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;

  3、具备良好的职业道德及保密意识。

  资金会计岗位职责 篇15

  1.有财务核算或资金管理相关工作经验;

  2.扎实的财务知识,熟练使用财务软件、常用办公软件;

  3.熟悉基本会计知识、出纳工作流程;

  4.较强的`学习能力,良好的团队合作意识,认真细致、能吃苦耐劳。

  资金会计岗位职责 篇16

  一、本岗位应全面熟悉有关财经法律、法规和政策,掌握并熟悉公司经营过程的全貌。协助财务经理搞好企业的财务管理,并按会计制度规定,设置会计科目、会计凭证和会计账簿;在财务经理指导下,会同财务各岗位制度本公司有关会计核算的各项规章制度;设置与掌管总分类帐簿。

  二、设计本公司的.会计核算形式,负责收入、成本、费用的核算并编制会计凭证,组织建立会计凭证传递程序;进行有关业务的综合汇总工作,定期编制总帐科目汇总表试算平衡;核对各级明细帐和日记帐,确保帐帐相符,记帐、结帐工作符合会计制度要求。

  三、定期进行帐项调整,在结清应结账户的基础上,根据账簿记录和有关资料,编制资产负债表、利润表和现金流量表,并结合有关计划资料和公司经营趋势,对公司财务动作状况进行总体分析,按制度规定撰写财务评价。

  四、根据财务分析资料,编写财务情况说明书,并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册,经财务经理、总经理审阅签署后,按期报送给指定单位。

  五、协助财务经理运用现代化管理和会计方法开展各种财务预测,括销售收入预测、销售利润预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测。为公司生产经营和投资决策提供可靠的依据。

  六、根据有关会计岗位提供的数据和财务预测,编制或汇总全公司年度、季度和月份的财务计划。

  七、认真贯彻《会计档案管理办法》,负责统一管理保存在会计部门的会计档案;按《会计档案管理办法》要求,科学分类,造册登记,集中保管;并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度;在移交档案部门时,负责编制移交清册,认真办理移交手续。

  八、承办财务经理交办的其他工作。

  资金会计岗位职责 篇17

  1、负责公司的会计核算业务,按照企业会计制度规定依法设置会计账簿,正确使用会计科目,按时记账、结账、对账,做到账账相符、账表相符。

  2、复核会计原始凭证,正确填制记账凭证。

  3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

  4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作,编制银行存款余额调节表。

  5、正确计算各项税款,按规定填制纳税申报表。

  6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿,做好会计资料的妥善保管和保密工作;对于按规定移交档案室保管的会计资料,办理相关移交登记手续;对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的`财务资料进行登记管理。

  7、参与公司财务预算,按时向有关考核部门提供数据资料。

  8、负责财务软件的维护保养,保证财务软件正常运行,按规定及时备份财务资料,保证财务资料的安全完整。

  9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

  资金会计岗位职责 篇18

  职责描述:

  1、负责公司资金安全及财务规范,

  2、完成公司日常费用支付等;

  3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

  任职要求:

  1、28—40岁,生育者优先考虑;

  2、本科,财务、会计等专业;

  3、持有会计从业资格证书,3年以上相关工作经验;

  4、熟练掌握资金管理知识,电脑操作熟练。

  资金会计岗位职责 篇19

  1、定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。

  2、定期依据审批完成的'付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。

  3、每日更新外汇台账。

  4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。

  5、每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

  6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

  7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

  资金会计岗位职责 篇20

  1、每月核对应收应付账款,及时清算和客户供给商的应收应付款项。

  2、销项的发票以及出库单的`开具。

  3、负责领导交代的其它事项。

  4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

  5、 負責人員考勤的記錄與編制。

  6、负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。

  7、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。

  资金会计岗位职责 篇21

  1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。

  2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况

  3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。

  4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

  5、其他临时性工作

  资金会计岗位职责 篇22

  岗位职责:

  1.负责执行公司银行融资材料整理;

  2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

  3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;

  4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的.调度和使用资金;

  5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

  岗位要求:

  1.本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;

  2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;

  资金会计岗位职责 篇23

  岗位职责:

  1、负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;

  2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

  3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;

  4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;

  5、负责台账上所有数据的录入、更新;

  6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;

  7、负责与财务有关的协议、合同、文件的.管理工作;

  8、完成领导布置的其他工作。

  任职要求:

  1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

  2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;

  3、工作严谨、有财务意识;

  4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

  资金会计岗位职责 篇24

  1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

  2、依据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

  3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的'财务报表进行分析和风险排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

  资金会计岗位职责 篇25

  (1)在财务经理的领导下,制定公司融资计划方案并组织实施;依据融资需求操纵融资进度,降低融资本钱,防范融资风险。

  (2)负责及时提供融资业务所需的财务根底资料;负责办理融资提款事务;负责办理到期融资本金、利息偿付等。

  (3)协助财务经理做好融资偿付计划,结合公司偿债能力和资金结构等因素,保持足够的现金流量,确保及时、足额归还到期本金、利息等。

  (4)负责相关融资文件的'收集、整理、保管、归档等。

  (5)对外担保台账登记。

  (6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

  (7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏情况。

  (8)认真完成领导交办的其他事项。

  资金会计岗位职责 篇26

  1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

  2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

  3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

  4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

  5. 负责日常外汇单据的`搜集、整理、保存和归档工作。

  6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

  7. 完成领导交办的其他各项工作。

  资金会计岗位职责 篇27

  工作职责

  1. 负责日常收支的管理和核对,基本账务的.核对;

  2. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5. 负责开具各项票据;

  6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

  7. 财务资金管理统计汇总分析;

  8. 其他临时工作安排。

  任职要求

  1、统招本科及以上学历,财务、会计、理工科类专业;

  2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

  3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

  4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

  资金会计岗位职责 篇28

  职责描述:

  1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

  2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

  3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

  4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

  5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

  6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

  7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

  2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

  3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的.使用。

  资金会计岗位职责 篇29

  岗位职责:

  1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐。

  2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐。

  3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡。

  4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

  5、负责登记日记账,报送资金报表;

  6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

  7、负责财务部相关档案的'保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

  8、协助会计整理每月凭证及时装订;

  9、完成领导安排的临时会计工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,财务专业,英语听说读写能力强,需要管理海外资金账户

  2、2年及以上外企财务相关工作经验

  3、有会计从业资格证;

  4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

  5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

  6、增值税发票开具及管理,有会计凭证管理相关经验。

  资金会计岗位职责 篇30

  1、根据公司制度,审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

  2、资金结算和各种款项划拨,及时制作每日资金日报;

  3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

  4、负责银行账户的管理工作,包括办理开户、销户及银行账户维护;

  5、每月末进行相关账户清理工作;

  6、配合部门其他同事的.工作,并完成领导交待的其他事务。

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