企业出纳员岗位职责

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企业出纳员岗位职责

　　随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的企业出纳员岗位职责，希望能够帮助到大家。

企业出纳员岗位职责

企业出纳员岗位职责1

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的.制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业出纳员岗位职责2

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的.规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业出纳员岗位职责3

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的'会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

企业出纳员岗位职责4

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的.任务。

企业出纳员岗位职责5

　　1.负责企业资金的`管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳员岗位职责6

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的`整理保管工作;

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

企业出纳员岗位职责7

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的.基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

企业出纳员岗位职责8

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

企业出纳员岗位职责9

　　(1)负责公司的日常费用报销;

　　(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

　　(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

　　(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

　　(5)登记并勾选每月进项税发票;

　　(6)和会计对接的'相关事项;

　　(7)领导交办的其他事项。

企业出纳员岗位职责10

　　1、负责核对电商平台的销售明细

　　2、负责快递费用的.核算

　　3、定期对库存进行盘点，处理来往款项

　　4、负责记帐凭证的编制、装订，保存，归档财务相关资料

　　5、与公司财务部门对接，处理供应商与公司往来帐目。

企业出纳员岗位职责11

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的'账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的`其它事务性工作。

企业出纳员岗位职责13

　　出纳员岗位职责

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫“、”付讫“戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以”白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。

　　出纳人员岗位职责范文

　　一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

　　二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

　　三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

　　四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的.转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

　　五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

　　六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

　　七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

　　八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

　　九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

　　十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

　　十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

　　出纳人员岗位职责

　　1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

　　2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

　　3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)

　　4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

　　5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

　　6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

　　7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报

　　8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)

　　9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

　　10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

　　11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况

　　12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

　　13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)

　　14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

　　15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

　　16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)

　　17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

企业出纳员岗位职责14

　　出纳会计岗位工作职责：

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的.收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　12.完成人力资源总监交办的其他任务。

企业出纳员岗位职责15

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

　　主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

　　证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的.日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

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