财务出纳的岗位职责15篇

　　在不断进步的社会中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编整理的财务出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳的岗位职责15篇

财务出纳的岗位职责1

　　1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

　　2、负责境内外银行及三方账户等;

　　3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

财务出纳的岗位职责2

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;

　　5.负责日常收支的'管理和核对。

财务出纳的岗位职责3

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的.财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳的岗位职责4

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5、完成临时性和领导交办的'其他事务;

财务出纳的岗位职责5

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的`其他财务工作。

财务出纳的岗位职责6

　　1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

　　2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

　　3、按照合同支付供应商货款、各类文件的`准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

　　6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳的岗位职责7

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

财务出纳的岗位职责8

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、公司基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

　　3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

　　5、负责公司各类财务凭证的`装订、整理、归档保管;

　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

　　7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

　　8、负责企业申报补贴等相关工作;

　　9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责10

　　1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；

　　3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算；

　　4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的.依据；？

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责11

　　1、负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

　　2、负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

　　8、妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

　　9、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

　　10、其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、23-28周岁,财务、金融等专业本科及以上学历,本地户口优先。

　　2、具有1年以上财务出纳工作经验,条件优秀的可放宽此项限制。取得会计从业资格证书;

　　3、熟练掌握相关财务管理软件和办公软件,熟练运用EXCEL进行数据统计与分析工作;

　　4、了解会计核算基础知识,能及时、准确、完整地编制日记账等;

　　5、敬业爱岗,责任心强,坚持原则,工作认真细致,学习积极主动,团队协作意识强。

财务出纳的岗位职责12

　　1、负责公司对外付款的银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳的岗位职责13

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责开票和收款的核对;

　　3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

　　6、领导交予的'其他任务。

财务出纳的岗位职责14

　　1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;

　　2、负责日常收支的.管理;

　　3、办公室基本账务的核对和报表;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、办公用品、固定资产的购买

财务出纳的岗位职责15

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的'核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

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