出纳岗位职责[通用15篇]

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责[通用15篇]

出纳岗位职责1

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;

　　2.登记现金账和银行存款账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;

　　3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;

　　4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;

　　6.负责凭证整理及其他档案管理工作;

　　7.完成上级领导交办的`各项工作。

出纳岗位职责2

　　1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;

　　2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;

　　4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;

　　5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;

　　6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理

　　7、负责保管办理相关银行证书文件等

　　8、完成领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作；

　　2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的统计报表；

　　3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务；

　　4、完成领导安排的.其它工作。

出纳岗位职责4

　　1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

　　2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

　　3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

　　4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

　　5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

　　6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

　　7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

　　8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责5

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的.开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

出纳岗位职责6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的'编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

出纳岗位职责7

　　1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

　　2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

　　3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

　　4、支撑业务部门查款到账事宜;

　　5、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责8

　　1、协助资金经理统筹资金部各项工作，包括人员管理和工作安排;

　　2、负责调配各银行资金，与银行对接各类相关业务，建立良好银企关系;

　　3、在保证资金安全和日常使用需求的前提下，提报理财方案，限度提高资金使用效率;

　　4、检查和指导出纳人员做好收付款操作;

　　5、督促出纳人员每天编制资金收支日报表，向上级领导汇总汇报。

出纳岗位职责9

　　1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

　　2.负责制定完善资金管理，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

　　3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

　　4.总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

　　5.对银行账户年度检查报告进行审核;

　　6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

　　7.安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

　　8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的`变更;

　　9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

　　10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

　　11.负责部门安全管理工作;

　　12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责10

　　1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。

　　2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的`申报；

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账；

　　4、协助主管完成其他日常事务工作；

出纳岗位职责11

　　1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

　　2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

　　3、办理银行结算，规范使用票据;

　　4、登记日记账，保证日清月结;

　　5、保管库存现金，保管有价证券;

　　6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责12

　　1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金;

　　2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付;

　　3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付;

　　4、按时上报资金管理部存量资金的情况，同时配合资金管理部做好资金的.调配和划转;

　　5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表;

　　6、每月负责发放公司工资(录入网银系统)、考核奖金等工作性支出;

　　7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作

　　8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表;

　　9、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相

　　符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。

　　3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入;

　　4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;

　　5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;

　　6、每月汇总各部门提报的`资金需求预算;

　　7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公司主办会计;

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

　　4、负责银行账户的管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;

　　5、每月末进行相关账户清理工作;

　　6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的.其他事务。

出纳岗位职责15

　　1.按规定每日登记现金日记账； 2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作； 7.完成领导交办的其他任务。

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